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陜西延長石油(集團)有限責任公司全面預算管理軟件系統

發布時間: 2014-06-23 15:56:37  

一、項目背景
陜西延長石油(集團)有限責任公司(以下簡稱延長石油)是陜西省屬國有大型企業,也是國內擁有石油、天然氣勘探開發資質的四家企業之一,是西部地區唯一一家世界500強企業。
快乐十分容易出的5个号隨著延長集團生產經營范圍和規模的擴大,產業結構調整步伐的加快,延長石油面臨內外部諸多矛盾與風險,希望通過全面預算管理的實施,進一步合理配置資源,使企業的經營得到持續改善,以提高集團核心競爭力。


二、解決方案
全面預算管理系統建設按照“全面規劃、分步實施、階段見效”的思路,分為三期進行,第一期主要是構建涉油業務預算管理方案,建立預算管理信息平臺,目前已經建設完成,并正在進行第二期建設。
預算編制
梳理形成涵蓋全業務的“8+1”預算編制模型,即一個通用預算編制模型和八個個性化預算編制模型。每個模型以業務預算為出發點,整合投資、生產以及計劃與財務、資金間的邏輯關系,實現生產、購銷、存運、投資、人力資源、財務、資金等全過程的預算編制方案,滿足了各板塊不同業務特點的預算編制需求。
 
預算控制
通過預算的事前、事中和事后的控制過程,結合財務核算及OA等外圍系統,實現了對費用、成本、投資項目及薪酬等六類支出的預算控制,并針對不同的預算科目分別個性化定制了不同的控制策略和流程,滿足了延長石油涉油板塊的預算執行控制需求。
預算分析
預算平臺構建了完整的預算分析體系,不但包括了核心指標分析、財務預算報表分析和資金分析等主題內容,還重點對經營分析和投資項目進行了分析主題的細化,包括預算進度監控、執行差異對比、標桿預警等,真正實現了對預算目標的實時跟蹤和監控。
預算調整
快乐十分容易出的5个号預算系統優化并建立了預算調整機制,當內外部環境等客觀因素導致公司全局性重大變化時,經由集團經理層協商一致后,形成自上而下的預算調整過程;同時,只要符合預算調整條件的,也可以由各責任中心提出預算調整申請,執行自下而上的預算調整。


三、應用價值
1)    健全了預算責任體系,明確了各級責任主體的預算責任,保證各職能部門、歸口管理部門的充分參與,確保戰略落地。
2)    理順了全面預算管理機制,規范了全面預算工作流程,預算的準確率逐步提高,預算管控作用逐步體現。
3)    告別了粗放式的管理,報賬不再只根據領導簽字,還要依賴預算內資金,形成“有預算才能支出,無預算不得支出”的理念。
4)    通過預算管控,解決了基層單位“以領代耗”、集中出賬現象,杜絕了隨意列支項目,無序增加開支等問題。
5)    降低了成本費用,重點對差旅費、辦公費、會議費、車輛費和招待費等五項費用實現有效控制。
 

 
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